【行业】华商现金增利货币A(630012)基金基本概况

2024年06月30日

【行业】华商现金增利货币A(630012)基金基本概况

不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 .本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益若投资人在收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。 .当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。

本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。

投资人当日收益分配的计算保留到小数点后位,小数点后第位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。

分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。